1、负责办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇款、、收据的管理;
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;
5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
6、每月员工工资结算及发放;
7、负责的开具、购买、登记工作;
8、协助会计办理相关事宜。