负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;
根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况;
员工借支和公司预付费用的管理;
月底有关费用的预提和银行流水的对账;
负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;
负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，银行对账;
保证日清月结、账实相符及资金安全;
按时每日提交资金日报表，每月提交资金情况表，配合及做好各种账务处理;
完成上级交代的其他事项。