1、每日审核需报销/付款等单据，按单据每笔来编制记账凭证;
2、根据各部门及财务内部数据进行审核，并及时在SAP系统中编制记账凭证以及其他处理;
3、每月及时完成报表的梳理(利润表、资产负债表、现金流量表);
4、检查自动过帐费用类会计科目的正确性;
5、月初根据银行对账单跟SAP系统中银行业务对账，确保SAP中账务处理与银行业务及余额一致;
6、核查已付款单据的准确性及单据的完整性，整理财务资料，确保会计凭证的完整性;
7、维护新增辅料费用预算科目分类，员工新增料号时确认总账科目，确保费用报表的准确性;
8、其他领导安排的临时工作。