出纳移交工作明细表格模板
出纳移交工作明细表
原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接收。现办理如
下交接：
一、 交接日期
2013 年月日
二、 详尽业务的移交
1. 库存现金 : 月日账面余额元， 借支单张元（借支人员确认表附 1），实存切合。
2. 银行存款余额明细以下 :
项次
银行账户名
称
银行账号
银行存款余
额
备注
以上数据与 2013 年月日银行供应的银行对账单余额表核对切合。
三：移交的会计凭证、账簿、文件 1. 今年度现金日记账本。分别有： 2. 今年度银行存款日记账本。分别有：
优选 doc
出纳移交工作明细表格模板
3. 空白现金支票张（号至号） ，作废现金支票张（号码分别为） ； 4. 空白转账支票张（号至号） ，作废转帐支票张（号码分别为） ；
5. 空白收据本（号至号）； 6. 档案移交清单 ______张； 四、保签箱、银行物件交接
1. 保险箱个，锁匙把；
2. 记账用 U盘（ 4G）_____个，网上银行 U盾个，分别为：
3. 银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行卡 _____张，分别为：
6．电卡 ____张，水卡 _____张，天然气卡 _____张
7．手机 ____部；
五、印鉴
1. 印章一枚； 2. 印章一枚； 3. 章一枚 ; 4. 章一枚 ; 5. 章一枚 ;
6. 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分
2013 年月日前的出纳责任事项由负责； 2013 年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
优选 doc
出纳移交工作明细表格模板
移交人：
接收人：
监交人：
有
限公司
2013 年月日 附 1：
借支现金人员确认表
日期：
借支日期
借支金额 借支事项 借支人确认签
名
备注
制表：
优选 doc