(word完整版)出纳工作交接表
出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：
（一） 交接日期：
XX年X月X日
（二） 具体业务的移交:
1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元,实存相符。
2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后,银行存款余
额为XX元，以上核对相符。
（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他： 1. 本年度现金日记账X本; 2. 本年度银行存款日记账X本;
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3. 空白X银行现金支票X张（X号至X号）; 4. 空白X银行转账支票X账（X号至X号）； 5. 空白X银行电汇X张(X号至X号)； 6. 空白X银行X转账支票X张(X号至X号） 7. X银行电汇X张（X号至X号) 8. X银行转账支票X张（X号至X号）
9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。 10. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。 11. 统一领购薄X本。 12. 收据X本。(后附明细） 13. 贷款卡X张。 14. u盘X个。
15.
财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4；B1—B4）。
（四） 印鉴： 1. X公司财务章X枚； 2. X公司专用章X枚。
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X吧、
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（五） 交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。 以上移交事项均经交接双方认定无误.
（六） 移交人：接管人：监交人：
X X
。
本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份X签名盖章） X(签名盖章） X（签名盖章）
.
公司财务处(公章) 年X月 X日
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