出纳员工作交接表之袁州冬雪创作
移交原出纳员张三，因工作调动 ，现将出纳工作移交给李四接收 . 现筹划如下交接 ： 一、交接日期
2016年03月14日 二、详细业务的移交
1．库存现金：03月14日账面余额 零 元，实存相符； 2．银行存款：余额**万元 . 三、移交的电子表格、 资料及文件
1．本年度现金日记账电子表格一份；
2．本年度银行存款电子表格一份；
3. 空缺支票*张（支票号：**-------**） 4．购票本1本；
5．机构信用证一份； 6．开户许可证一份；
7．印鉴卡（基本户一份）；
8．回单箱卡1 张；
9. 收据1本（NO.0212672至NO.0212699）；
10．网银户名：有 ,暗码： 有 ，农行U盘3 个. 四、印鉴
1．日期印章一枚；
2．“银行付讫”印章一枚 .
五、“**有限公司”建行U盘3个（只有3个U盘和户名、暗码，无其它资料）.
六、交接前后工作责任的划分
2016 年03月14日前的出纳责任事项由张三负责 ；2016 年03月 14 日起的出纳工作由李四负责.以上移交事项均经交接双方认定无误.
七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份 移交人： 接收人： 监交人：
**有限公司财务处
2016年03月14日