上海市闵行区建筑建材业管理所

上海市闵行区建筑建材业管理所

2018年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区建筑建材业管理所概况 一、主要职能 二、机构设置

第二部分 上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区建筑建材业管理所概况

一、主要职能

参与本区域内建设工程结构安全、建筑功能的技术评价工作；负责对辖区内建材生产企业的准用前期管理及工地现场调查处理工作；负责区域内建设工程质量事故的调查处理工作、对安全事故的调查和处理工作；负责区域内建设工程建筑材料、构件和制品的质量抽查检测工作；负责本区建筑市场稽查工作；负责区内建筑市场管理信息化平台的建设和维护工作。负责在本区施工的外地建筑施工企业资质审查和经营行为管理；负责本区建筑工地拖欠农民工工资及劳资纠纷的调解和非法用工行为查处等工作。参与编制本区建筑节能、新型墙体材料发展规划和实施计划；负责本区新型墙体材料的生产建设项目的审核和行业管理；负责本区建筑节能可再生能源利用技术的协调推进工作,负责组织专家对本区建筑节能项目和建筑节能产品进行论证、评估和认定。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区建筑建材业管理所（上海市闵行区建设工程安全监督站、上海市闵行区建设工程质量监督站、上海市闵行区建筑节能办公室）设12个内设机构，包括：办公室、党群科、总工程师室、质量监督科、安全监督科、市政监督科、执法查处科、市场稽查科、节能材料科、信息管理科、企业管理科和建设工程招标投标管理科。

第二部分 上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入 项目 一、财政拨款收入 其中：性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 决算数 3,265.85 2,7.80 6,030.65 .03 6,119.68 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 支出 决算数 322.09 145.60 5,459.20 83.07 6,009.96 109.72 6,119.68

2018年度收入决算表

单位：万元

项目 功能分类 科目编码 类 208 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 6,030.66 322.09 322.09 230.06 92.03 152.11 152.11 109.28 42.83 5,473.38 2,320.44 2,320.44 3,152.94 3,152.94 83.07 83.07 83.07 3,265.85 322.09 322.09 230.06 92.03 152.11 152.11 109.28 42.83 2,708.58 2,320.44 2,320.44 388.14 388.14 83.07 83.07 83.07 2,7.80 2,7.80 2,7.80 2,7.80 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 建设市场管理与监督 住房保障支出 住房改革支出 210 11 02 事业单位医疗 210 11 03 212 212 01 212 06 221 212 01 06 工程建设管理 212 06 01 建设市场管理与监督 221 02 221 02 01 住房公积金

2018年度支出决算表

单位：万元

项目 功能分类 科目编码 类 208 款 项 本年支出合计 科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 6,009.96 322.09 322.09 230.06 92.03 145.60 145.60 109.28 36.32 5,459.20 2,306.25 2,306.25 3,152.94 3,152.94 83.07 83.07 83.07 2,592.61 322.09 322.09 230.06 92.03 145.60 145.60 109.28 36.32 2,041.84 2,041.84 2,041.84 0.00 0.00 83.07 83.07 83.07 3,417.35 3,417.35 2.41 2.41 3,152.94 3,152.94 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 建设市场管理与监督 住房保障支出 住房改革支出 210 11 02 事业单位医疗 210 11 03 212 212 01 212 06 221 212 01 06 工程建设管理 212 06 01 建设市场管理与监督 221 02 221 02 01 住房公积金

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、性基金预算财政拨款 决算数 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 支出 合计 一般公共预算财政拨款 性基金预算财政拨款

3,265.85 322.09 145.60 2,694.39 322.09 145.60 2,694.39

本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 性基金预算财政拨款 总计 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计

83.07 83.07 3,265.85 .03 .03 3,245.16 109.72 3,245.16 109.72 3,354.88 3,354.88 3,354.88

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 合计 科目名称 基本支出 项目支出 2,592.61 322.09 322.09 230.06 92.03 145.60 145.60 109.28 2,306.25 2,306.25 2,306.25 388.14 388.14 83.07 83.07 83.07 3,245.16 2,592.61 322.09 322.09 230.06 92.03 145.60 145.60 109.28 2,041.84 2,041.84 2,041.84 83.07 83.07 83.07 2,592.61 2.41 2.41 2.41 388.14 388.14 652.55 208 05 208 05 05 208 05 06 210 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位210 11 医疗★ 事业单位医210 11 02 疗★ 公务员医疗210 11 03 补助 212 城乡社区支出 城乡社区管理事务 工程建设管212 01 06 理 建设市场管理212 06 与监督 建设市场管212 06 01 理与监督 212 01 221 住房保障支出 住房改革支出 221 02 221 02 01 住房公积金 合计

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用

合计 人员经费 公用经费 2148.60 347.67 41.34 74.00 983.56 230.06 92.03 109.28 36.32 33.93 83.07 117.33 361.84 7.37 0.08 2.46 33.03 30.13 9.83 4.53 93.35 3.20 6.29 50.34 21.43 31.78 16.50 28.54 2148.60 347.67 41.34 74.00 983.56 230.06 92.03 109.28 36.32 33.93 83.07 117.33 361.84 7.37 0.08 2.46 33.03 30.13 9.83 4.53 93.35 3.20 6.29 50.34 21.43 31.78 16.50 28.54

302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 40 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 22 99 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 14.32 6.59 5.83 0.74 0.03 75.58 75.58 2592.61 6.59 5.83 0.74 0.03 2155.19 14.32 75.58 75.58 437.42

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 22.8 决算数 16.50 公务接待费 机关运行 经费决算数 预算数 22.8

决算数 16.50 预算数 决算数 预算数 22.8 决算数 16.50 预算数 决算数

2018年度性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 229 款 项 其他支出 彩票发行销售机 构业务费安排的支出 04 福利彩票销售机构的业务费支出 合计 科目名称 基本支出 项目支出 229 08 229 08 … … … … 合计 注：上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度无性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

一、资产合计 （一）流动资产 （二）固定资产 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 19 19 数量 年初数 —— —— —— 年末数 —— —— —— 金额单位：万元

价值 年初数 年末数 3,0.62 4,073.54 406.20 871.61 3,234.41 3,201.93 8,118.52 8,118.52 2,620.87 2,620.87 19 19 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 335.07 335.07 335.07 278.47 317.18 335.07 335.07 335.07 245.99 761. （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价100万元以上专用设备 4.其他固定资产 减：累计折旧及减值准备 （三）长期投资 （四）在建工程 （五）无形资产 减：累计摊销 （六）其他资产 二、负债合计 三、净资产合计 3,323.44 3,311.65

第三部分 上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度

决算情况说明

一、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度收入总计为6,030.66万元、支出总计为6,009.96万元。与2017年度相比，收入减少3,639.67万元、支出减少3,653.52万元。主要原因：2018年项目返退新型墙体材料专项资金比2017年减少约3,810万元，资金来源属预算单位上缴结余。

二、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6,030.66万元，其中：财政拨款收入3,265.85万元，占54%；其他收入2,7.80万元，占46%。

三、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6,009.96万元，其中：基本支出2,592.61万元，占43%；项目支出3,417.35万元，占57%。

四、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度财政拨款3,265.85万元，支出3,245.16万元。与2017年度相比，财政

拨款收入增加171.19万元，增长5.5%、支出增加157.35万元，增长5.1%。主要原因：机构职能变动人员编制增加6人，人员通过转入和招录实际增加10人，导致基本支出增加。

五、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出3,245.16万元，占本年支出合计的54%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.35万元，增长5.1%。主要原因：机构职能变动人员编制增加6人，人员通过转入和招录实际增加10人，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出3,245.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出322.09万元，占9.9%；医疗卫生与计划生育支出145.60万元，占4.5%；城乡社区支出2,694.39万元，占83.0%；住房保障支出83.07万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3077.20万元，支出决算为3245.16万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位养老保险缴费。年初预算为214.13万元，支出决算为230.06万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际缴纳。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费。年初预算为85.66万元，支出决算为92.03万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际缴纳。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险费支出。年初预算为101.73万元，支出决算为109.28万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际缴纳。

4、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：财政部门集中安排的行政事业单位人员医疗补助经费。年初预算为0万元，支出决算为36.32万元。决算数大于预算数的主要原因：按变动调整预算实际支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）元。主要用于：建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量安全、工程勘察设计监管等方面的支出。年初预算2151.77万元，支出决算2306.25万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加等因素。

6、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：建设工程的市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。年初预算446.17万元，支出决算388.14万元。决算数小于预算数的主要原因：专项预算调减。

7、保障性住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于员工住房公积金单位部分汇缴。年初预算77.74万元，支出决算83.07万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加按实际发生数调整。

六、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,592.61万元，包括人员经费2,155.19万元，公用经费437.42万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,148.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出361.84万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运维费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助6.59万元，主要用于：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出75.58万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.8万元，支出决算为16.50万元，完成预算的72.4%，其中；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.50万元，完成预算的72.4%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车待报废上路减少了支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少3.86万元，降低19%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.86万元，降低19%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车待报废上路减少了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算16.50万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出16.50万元。其中： 公务用车运行维护支出16.50万元。主要用于公务用车运行维护费用。

上海市闵行区建筑建材业管理所开支财政拨款的公务用车

保有量为9辆。

八、关于上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度无性基金预算财政拨款支出。与上年度持平。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明 (一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度无机关运行经费支出。

（二）采购支出情况

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度采购金额（以合同签订为准）为434.52万元，其中：货物采购金额60.86万元；服务采购金额373.66万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况 1.车辆

截至2018年12月31日，上海市闵行区建筑建材业管理所使用的公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的公务用车为9辆。其余10辆一般公务用车正在报废处理中。

2.房屋

截至2018年12月31日，上海市闵行区建筑建材业管理所拥有产权的房屋共8118.52平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为0平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区建筑建材业管理所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：闵行区建管所财务制度（收支）、闵行区建管所固定资产管理暂行规定、闵行区建管所合同管理制度、闵行区建管所预算管理暂行办法，建立了闵行区建筑建材业管理所的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额691.65万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额423.39万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：项目返退新型墙体材料专项资金，资金来源属预算单位上缴结余。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

上海市闵行区建筑建材业管理所201８年度财政支出

项目绩效评价结果（２个）

绩效评价结果信息表

项目名称 决算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 安全质量检测费 208.27万元 91.4分 项目覆盖本区86%在建工程，区内施工质量基本可控。 2018年监督抽检300多次，累计检测各类结构和安全性材料及现场施工质量一千多组 预算执行率偏低；合同签订规范性有待加强；未执行盲样抽检和盲样管理。 及时按照财政规定时间调整预算；网签合同要和合同附件统一打包，完善合同要素；在预算编制时，单独列支盲样抽检和盲样管理经费。 良好 整改情况

绩效评价结果信息表

项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 建筑节能检测费 163.39万元 93 优秀 从节能材料进场、送检、存放、施工等全方面确保减少不合格材料的使用，确保不降低建筑节能效果，进一步减少建筑节能相关质量通病，防止各类不良问题的产生。

存在问题 建筑节能检测费与上级规定还存在着较大缺口，为此我所采取加大培训、观摩、执法、检查、讲评、对标等手段多措并举，同时采取差别化管理等手段，着重在保障性住宅和重点工程中加大监管力度，确保了一方平安。 整改建议 整改情况

无 无