财 务
收银员交的操作程序 程 序 收银记事本 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作（人员） 1。1检查工服是否干净，按酒店要求着装. 1.2化好淡妆,整理头发。 1。3至工作岗位。 2．收银记事本(人员） 2.1翻看所在工作岗位收银记事本，了解酒店、部门最新工作要求。 其他事项 交 登记交本 2。2看完后随即签字，表示自己已知晓。 3．登记交本(人员） 3.1本班启用账单、收据、的号码。 3.2香烟的种类及数量。 3.3备用金金额（注明各种票面金额）. 3.4酒店各类未启用消费卡号码. 4．交（人员) 4.1打印电脑表(两份）。 4.2根据当班收入情况填写缴款明细表。 4。3清点当班所有款项（现金、信用卡票据、备用金）。 4。4核对当班账单、收据、。 4.5将现金、信用卡票据、缴款明细表、电脑表、收据放入缴款袋。 4。6将当班所用账单、账单登记表、电脑表捆在一起。 5．其他事项(交人员） 5。1人员对交过程中的突发事项或不明事项，可请示当值收银领班。 5。2人员检查所在岗位物品摆放是否规范，参照“部门物品布置标准”进行改进。 5。3人员将自己班上的缴款袋及捆好的单据分别投至保险箱及夜审资料箱. 5.4人员将自己班上的垃圾带走，扔至酒店指定地方,下班. 质量记录
各收银台的清洁整理的 操作程序 程 序 营业前 工 作 标 准 1．营业前 营业中 1.1清洁收银工作台和收银作业区，具体包括收银工作台台面及收银工作台四周的地面卫生。 1。2清洁收银工作用具,具体包括点钞机、电脑、信用卡POS机、计算器。 1.3参照“部门物品布置标准”中对收银工作区域的要求整理及布置收银工作台。 1。4整理现金保险箱，将各类票据分类叠放 1。5开启电脑，检查收款程序是否正常. 2．营业中 2。1将收银台面的小垃圾及时清理至垃圾桶. 2。2保持收银台工作台及收银作业区的环境卫生。 2.3结账空余时间随即整理账单、收据、、信用卡POS单、EO单等. 2.4人员下班时如垃圾桶内垃圾较多需将垃圾袋带走。 3．营业结束 3.1整理当班所用账单、账单登记表、电脑表，并捆在一起, 投放至夜审资料箱。 3.2清洁收银工作台，所有垃圾扔至垃圾袋。 3.3清洁收银工作区域地面卫生 3.4关闭收银台所有电源 3.5将垃圾袋带走扔至酒店指定地点，下班. 质量记录
收银工具的清洁保养的 操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1.1由领班开具领料单，经部门经理同意后至客房部领取报废的床单或枕套，做成一块一块抹布. 电子工具 1.2领班将抹布分发至各收银岗点。 1。3各岗点收银应勤洗抹布，保持抹布的干净整洁，对已经无法使办公用具 用的抹布及时向领班换取新的抹布。 2．电子工具 2.1电子工具包括：电脑、打印机、点钞机、信用卡POS机、电子计算器。 2。2经常用抹布擦拭清洁电子工具表面，保持电子工具外表干净整洁. 2。3检查电子工具电线是否开裂、插头是否松脱及其他异常现象,如有发现及时报领班. 2.4领班及时就相关问题联系电脑房或是工程部人员寻求解决方法。 2。5电脑房定期对软件及设备进行维护，确保软件及电子设备可正常使用。 3．办公用具 3.1办公文具包括：笔筒、订书机、交本、记事本、缴款袋、账单、、POS机用纸. 3.2按部门规定整理摆放好办公用具。 3。3经常用抹布擦拭办公用具表面，保持办公用具表面的干净整洁。 3。4领班负责各岗收银办公用具的领用。 3。5对办公用具能以旧换新的要以旧换新，A4纸要二次使用。 质量记录
收取预付款的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1.1确认是否有销售人员陪同，如无人跟进则需电话联系相关人员。 1。2准备好收款收据、。 收 款 1。3检查点钞机、POS机是否有损坏,是否洁净光亮。 2．收款 2.1询问客人付款方式。 开 单 结束工作 2.2按销售提供的信息确认收款金额。 2.3收取现金需当着客人的面在点钞机里过至少一遍。 2。4客人刷信用卡，双手接过信用卡，熟练的在信用卡POS机上刷取金额,并让客人在签购单上签字,刷卡交易完成，双手将信用卡交还客人。 3．开单 3.1按实际收款方式开具收据给客人. 3。2收据上写明：收款日期、收款方式、收款金额、收款事由、收 款人。 3。3。收款事由注明：客人实际消费日期，消费内容 3.4由跟办的相关销售人员在收据上签字 3.5将客人联撕下，交给客人,并告知客人妥善保管，日后消费抵 用时需凭单抵用。 4．结束工作 4.1礼貌和客人道别. 4。2收好收据，为下一档开单做好准备工作。 质量记录
夜审编制营业收入报表的 操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1。1至夜审资料柜取出各点各班审计用单据。 1。2检查电脑运行是否正常。 审核对单 生成报表 2．审核对单 2。1核查酒店当日前台及各收银点交来的各种账单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确，真实记载名称、数量、金额,并与电脑核对。 2。2核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房,免费房、折扣房是否有规定的批准手续。 2。3核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送、冲账是否符合规定，转账结算的款项和因公招待账单是否正确，是否符合制度或审批手续。。 2。4审核酒店当日各营业部门每班的收银员报告与交款表数据是否一致. 2.5审核电脑中酒店当日各营业点各种消费项目明细。 2。6负责审核各种签单，挂账是否符合规定. 2.7负责核对收银员的账单、收款收据、杂项收费单及所有收款单据的连号使用，不得跳号，各作废账单、收据等是否联次齐全. 3．生成报表 3。1以上步骤如有任何问题必须联系相关人员及时解决，如不能马上解决，则记入夜审LOG—BOOK，以便后继部门跟进处理。 3.2在所有审核工作结束后，通知各营业点暂停使用电脑。 3.3进入夜审系统，过房费、生成各类报表、最后生成营业收入日报表. 4．结束工作 4.1整理各报表，与相关账单等原始资料对应，用橡皮筋捆好。 4.2将所有整理好的资料与夜审报表放入指定资料袋，并放置指定地方,便于财务日审人员继续跟进审核。 4。3关闭电脑，整理工作台及周围垃圾. 4.4垃圾装袋扔至酒店指定地点,下班。 质量记录
各营业点收银员为客人结账的 操作程序 程 序 中、西餐厅 工 作 标 准 1．中、西餐厅 1.1确认服务员拿来的各个包厢的入厨单，酒水单，海鲜单,加盖收银章（一式三联），盖章的同时，看清楚日期，台号，人数，签名及菜的分量. 桑 拿 1。2查看电脑系统开台情况,核对每个包厢电脑数据与手工单据是否一致，海鲜单填开斤两是否正确，如果不对,提醒服务员或输游泳池 单员更改。打单前，对一些临时价格还要核对是否输入有误。 1.3结账。 KTV 1。3.1现金/信用卡结账.在电脑系统点击“现金/信用卡”结账方式，打印账单，直接按消费金额找零或刷卡。 商 场 1。3。2挂账。在电脑系统点击“转AR”结账方式,打印账单，请客人在账单上签好挂账公司的名称和姓名，核对所签单位是否为协议单位、签单人是否有效，如协议过期或无协议则作为临时挂账单位，还需另填写挂账保单(贵宾签账单)，由跟办销售人员签字担保，与账单订在一起，且必须经总经理或销售部经理同意。 1.3。3转房账(包括客房送餐）.首先致电询问总台收银可否挂账，确定房间号跟姓名一致(在信息查询-简要住客信息里查到）,其次打印账单给客人签字，注明房号，最后将账单送至总台，红联留总台收银处，黄联账单反面由总台人员签字后收银取回。 1。3.4酒店消费卡。首先进入对应的卡系统查询有效期及卡内余额在够的情况下给客人结账,并刮下卡号，请客人签上姓名,然后输卡号，保存，收款；注意不同消费卡的使用规则。 1.4开具。登录网上开票系统,询问客人开票单位及项目，对应消费金额开具，双手将交给客人，同时礼貌地与客人道别。 2．桑拿 2。1看见客人,站立、主动问候。 2.2根据桑拿吧员转过来的钥匙手牌,进入电脑系统开箱。 2。3登记相关手牌统计表格。 2.4收回客人手牌,结账.（同1。3) 2。5开具。（同1.4） 3．游泳池 3。1看见客人，站立、主动问候. 3.2无会员卡客人应主动向客人介绍收费规定，在收取钥匙手牌押金后，将钥匙手牌双手交给客人，押金放在对应手牌号的暗格
各营业点收银员为客人结账的 操作程序 程 序 内。 工 作 标 准 3.3持会员卡客人先要进入电脑系统查看该卡是否为有效卡，然后将钥匙手牌双手交给客人,会员卡卡号脱印登记好之后放在该客人对应手牌号的暗格内。 3。4登记相关手牌统计表格，进入电脑系统开台。 3。5持会员卡客人游完泳无需结算，凭手牌换回会员卡 3。6非会员卡客人消费结束，收回客人手牌，退回押金，结账。（同1。3） 3.7开具.(同1.4） 4．KTV 4。1规范接听客人预订包房的电话，应语调柔和。结合实际情况，给客人做好合理的推荐，并记录好相关信息。 4。2看见客人，站立、主动问候。 4.3服务员带客人进入包厢确定使用后，收银员进入电脑系统开台。 4。4结账。（同1.3） 4。5开具。（同1。4） 5．商场 5.1看见客人，站立、主动问候. 5。2征询客人需求,适当做好商品推荐，引导客人消费. 5。3结账。（同1.3） 5。4开具。（同1。4) 质量记录
日审审核账单的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1。1日审人员上班,先至指定审计资料柜拿取各点、各班营业资料。 1。2把账单按营业点、班次分类。 餐饮账单 1。3进入电脑系统. 2．餐饮账单 2.1对照每班报表，核对所附账单。 总台账单 其 他 2.2查看所有账单与相应账单后所附单据的日期、消费人数、消费地点、数量、品名是否一致。 2。3相关折扣/优惠，有无相关人员批准及签名。 2.4挂账账单上必须有相应单位指定签单人的亲笔签名方能认可，核对挂账金额、账单金额、电脑报表金额是否一致. 2。5检查账单是否连号。 2。6核对所有账单金额与金额是否相符，开票内容是否符合规范。 3．总台账单 3。1对照每班报表，核对所附账单. 3.2查看账单记录客房房号、客人姓名、金额与电脑记录是否一致收费项目是否正常合理;结账单上是否有客人的签字认可。 3。3审核半日租收取情况。 3。4相关折扣/优惠，有无相关人员批准及签名。 3。5挂账账单上必须有相应单位指定签单人的亲笔签名方能认可，核对挂账金额、账单金额、电脑报表金额是否一致。 3。6检查账单是否连号。 3。7核对所有账单金额与金额是否相符，开票内容是否符合规范. 4．其他 4.1将前台收银当天收取的所有商务中心账单与商务中心报表核对是否一致，款项有否遗漏。 4。2将前台收银当天收取的所有MINI BAR账单与房务中心MINI BAR报表核对是否一致. 4。3将前台收银当天收取的所有洗衣账单与洗衣房洗衣报表核对是否一致。 质量记录
外结应收账款的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1。1应收会计每月月初编制月度应收账款明细表，与应收账款总账相符. 催 收 1。2查看各应收账款单位明细账，做好账龄分析。 1。3将各单位消费的账单整理，汇总,与账面金额相符。 收 回 1。4整理好的消费账单应一家单位存放一个资料夹内,做好编号记录，便于查找. 其 他 1.5熟悉各挂账单位挂账协议、合同的有关条款，查看账单内容，发现问题通知跟办人员及时跟进处理解决，避免结账时客人投诉。 2．催收 2。1及时联系销售部相关销售经理催收账务。 2。2配合销售经理提供挂账单位消费明细账单。 2。3销售经理领取账单同时,做好领用登记,并开具。 2.4加强和销售经理的日常联络，对已领取账单的单位尤其要关注。 3．收回 3.1销售经理收回挂账,交与财务部应收会计. 3.2应收会计将每日收回挂账登记核销,收回金额与账单不符时，及时做好标注。 3。3收回的支票、现金等一并交总出纳处。 3.4根据回收款项，每周编制应收账款即时表,随时反映资金回笼情况. 4．其他 4.1做好挂账协议、合同等的维护、保密工作. 4.2挂账时间原则上控制在90天以内（事业单位除外）. 4.3对未按合同约定条款结账的单位,应收会计及时通报财务经理，以采取其他措施. 质量记录
现金袋投放及交接程序 程 序 现金缴款袋 工 作 标 准 1．现金缴款袋 1.1每天各班收银员工作结束应将本班收到的所有现金放入现金缴款袋。 投 放 1。2按缴款袋上要求填列相关信息（收款日期、收款员姓名、营业部门、班次、票据明细等）。 交 接 2．投放 2.1酒店专设现金缴款袋投款处，建议应安装监控设备。 2。2每班收银将已封口的现金缴款袋，投入指定保险箱。 2。3投款收银员将各自的缴款情况记录在“现金缴款袋投放登记表”上。 2。4登记表包含：投放日期、营业部门、收银员姓名等。 3．交接 3。1总出纳每天上班，第一时间至现金缴款袋投放处收取现金缴款袋（最好有保安或其他人员在场监督)。 3。2总出纳按照“现金缴款袋投放登记表\"记录的情况，清点现金缴款袋数目。 3.3总出纳拆开现金缴款袋，确认每个现金缴款袋内现金数目。 3.4总出纳发现差错及时与现金投款人联系，核查原因。 质量记录
员工薪金发放的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1.1每月5日前将部门考情表上报人事部，人事部编制工资发放明细表，打印、交领导审批. 发放工作 1.2每月于15日发放工资。 1.3与人事部提前沟通工资发放形式，针对不同形式，调配好资金. 账务处理 1.4人事部于发工资前一日,将经过审批的工资支付明细表交与本部门. 其 他 2．发放工作 2.1计发工资当日，总出纳至各银行网点，办理各类银行卡代发工资手续，提取现金发放工资的总额. 2.2财务办员工配合总出纳，按照现金发放明细表对应每位员工的姓名分发现金，装入工资袋，并编号。 2.3盘点当日提取现金，分平工资后，通知相关人员带好身份证至财务部签领。 2.4代领工资需提供委托人身份证复印件及委托书一份，注明带领人为“某某某”，财务核对其身份证后方可签领. 3．账务处理 3.1依据人事部编制的工资报表编制支付工资记账凭证。 3.2登录个税申报系统，依据工资明细表录入数据，计交员工应缴个人所得税。 4．其他 做好相关保密工作。 质量记录
冲减费用的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1。1相关部门需调整账务时,先填写“冲账报告\"/冲账单； 审 批 操 作 1.2写明调整原因及金额,并交由部门经理签字。 2．审批 2.1“冲账报告”/冲账单应先至财务部审计主管处确认调整原因、调整金额是否属实； 2。2交由总经办转呈财务总监、总经理签字。 3．操作 3。1“冲账报告”/冲账单经总经理审批结束方可至相关营业点凭单冲账调整; 3.2操作人员必须是电脑房IT主管、财务部审计主管、总台主管级人员。 质量记录
应付账处理的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1。1月末编制应付账款明细表。 1。2与应付账款总账核对相符. 对账工作 1。3报财务总监备查,安排资金。 2．对账工作 2.1每月10号以后与各供应商核对上月账务。 请款工作 付款工作 2.2如发生金额不一致的情况，依据入库单、直拨单，查明原因，在当月做调整。 2.3对账结束，按核对无误的金额收取。 2。4收取时，注意真伪,查看单位名称是否正确，金额大小写是否书写正确。 3．请款工作 3.1总账经理批量填开“付款申请单”，附及相关进货单据,报财务经理签批。 3.2财务经理再次审核并签字，报财务总监签批。 3.3财务总监根据资金情况，审核签字，报总经理签批。 3.4总经理审核签字后交总经办文员返还给财务部。 4．付款工作 4.1总出纳根据已经审批好的“付款申请单”内容，批量开具支票. 4.2通知供应商前来领用支票，做好相关登记签领记录。 质量记录
成本核算的操作程序 程 序 餐饮成本 工 作 标 准 1．餐饮成本 1.1每日将总仓保管员开具的食品类入库单、直拨单交给财务部成本核算员,作为财务入账依据。 客房成本 1。2直拨单,直接计入当日成本，入库单则作为总仓入库的依据。 1.3每日根据总仓的领料单,将各厨房领料计入各厨房成本。 其他成本 1。4每日审核酒店宴请接待,符合酒店规定的转入相关部门费用，不符合酒店规定的转入个人应收账，保证各餐厅成本的正确性。 1.5每月底到厨房及酒水吧进行盘点，保证成本的真实性。 1.6月末统一对餐饮内部的调拨跟进账务处理。 2．客房成本 2。1每日将总仓保管员开具的物料类入库单、直拨单交给财务部成本核算员，作为财务入账依据。 2。2每日根据总仓的领料单，将各物料、用品的领料计入客房成本。 2.3每日审核免费房，符合酒店规定的转入相关部门费用，不符合酒店规定的转入个人应收账，保证客房成本的正确性。 2。4每月底至客房部二级库及minibar进行盘点。 2.5月末统一对客房内部的调拨跟进账务处理，保证成本的正确性。 3．其他成本 3.1每日将总仓保管员开具的有关直拨单交给财务部成本核算员,作为有关部门财务入账依据。 3。2每日根据总仓的领料单，将各物料、用品的领料计入有关部门成本。 3。3月末统一对各部门间的调拨跟进账务处理，保证各个部门成本的正确性。 质量记录
处理客户挂帐的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1.1财务部应收会计审核销售部交来的挂账协议。 1.2协议约定的相关内容（如有效签单人、协议起止日期)及时录入有挂账协议单位 电脑系统。 1.3挂账协议复印件交与收银领班，由收银领班传达至各营业点，无挂账协议单位 并放入挂账协议资料夹。 收 账 1.4收银领班监督好挂账协议资料夹的归类、整理，方便收银查找。 2．有挂账协议单位 2.1礼貌的询问客人挂账单位。 2.2查看电脑系统，最快时间确定是否在有效协议期内。 2。3确定有效签单人，请客人核对账单消费金额并签字确认。 2。4核对签字样模，完成挂账结账。 3．无挂账协议单位 3.1无挂账协议单位,应及时通知相关销售人员/餐饮当班经理跟进，同意客人挂账的，作为临时挂账单位，请客人签名，同时由跟班人员填写挂账担保单一份。 3.2如协议过期/有效签单人不同，也视为无挂账协议单位，作为临时挂账，挂账时间一般为一周以内。 3.3发生临时挂账时，客人在账单上签字以后，相关跟办的销售经理/营业经理同时应填写挂账担保单一份，签字. 3。4销售经理填写的挂账担保单还需有销售部经理签字确认（也可先电话确认，第二天至财务补签)。 3.5营业经理填写的挂账担保单还需有餐饮部经理签字确认(也可先电话确认，第二天至财务补签）. 4．收账 财务部按“外结应收账款的操作程序\"做好收账工作。 质量记录
电脑部日常工作的程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1。1打扫电脑房所有机器设备及地面卫生，保持电脑房的环境卫生。 1。2检查机器设备等的运行状态。 日常检查 1.3检查电脑房机房的温度、湿度，符合相关标准。 2．日常检查 2。1每两小时检查电脑房内交换机、计算机、收款机主机、电话计数据处理 处理报修 费终端、点菜系统服务器、UPS电源的运行是否正常、是否停机、有无告警、有无错误代码。 2。2检查巡视各点各区域计算机系统各终端、打印机、收款机是否工作正常，是否有不正确的操作使用，是否有带故障工作的设备。 2.3检查全酒店网络安全，坚持天天查杀病毒。 2.4遇到恶劣天气或酒店出现紧急或重要情况时，应加强巡视. 3．数据处理 3.1每天检查夜审报表显示是否正常。 3.2每天检查电脑软件系统运行，做好数据备份。 3。3每天开餐前检查厨房打印机出单情况，并做好记录。 3.4每天落实专职网管检查相关营业网点（如：KTV、桑拿)服务器运行是否正常。 4．处理报修 4。1接到报修电话，问清报修的部门、设备的名称、故障的现象，并做好记录。 4。2及时至现场处理故障,当对客服务，还应注意着装规范,带好维修工具包。 4.3对维修处理结果须记入每天工作报告，对相关事项做好工作交接。 质量记录
仓库的操作程序 (入库、出库、订货、发货） 程 序 入 库 工 作 标 准 1．入库 1。1仓库保管员收到所购货物，及时通知使用部门派人共同参与货出 库 物验收。 1。2检查货物与酒店所订货物是否相符。 1.3清点数量,贵重物品需一一清点. 1.4数量较多的按比例抽查，检查全部合格后方可入库。 1。5保管员及时开具入库单，登记入账. 1。6货物入库，分类码放整齐,保证货物的完好无损。 2．出库 2.1使用库内任何货物，均需填制领料单（一式三联)。 2.2使用部门按领料单内容填写,经本部门经理签字确认,再送财务部经理审核签字。 2.3手续齐全,方可至仓库领货,仓库保管员严格按照领料单进行发货. 2.4双方清点无误后,领料人、发货人签字，领料单一联交财务、一联给仓库、一联领用部门留存。 3．订货 3。1仓库保管员每天发放的基础上，清点库存数量. 3.2发现有该补充的货品，立即填写物品申购单，写清楚订货的品名、库存数量、日用量、申购量、到货日期。 3。3确认无误以后交成本主管审核，报财务经理、采购经理、财务总监/副总经理、总经理签字. 3.4所有手续齐全后由采购部按要求订货. 4．发货 4.1仓库保管员严格按制度办事，实行先进先出法。 4.2手续不齐全坚决不予发放货物。 4.3如有特殊情况,需报请财务部经理批准同意后方可执行,并跟进相关手续后补工作。 质量记录
验货操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1.1物品申购单按到货日期顺序排列，便于当天验货校对。 1.2报价单要由采供部经理、行政总厨、财务总监、总经理签字（蔬验 货 菜、水果等鲜活类物品每半个月定价一次）。 1.3发现与申购单或报价不符时坚决拒收。 1.4通知使用部门准备共同验收。 2．验货 2。1查验供货单位有无合格的三证（营业执照、卫生许可证、开户证明），验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志,验收肉类时，必须要审查是否有卫生检疫证明,同时，还要有当天市场肉类复检单. 2。2验收水产、肉类、蔬菜类时,要保证新鲜、干净、无霉变腐烂、无过多水分和其他杂物(特别是鱼类:活、鲜、净）；冻品类（如鸡翅、鸡胸、大虾等)必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后秤其净重,每一箱都要过秤。 2.3验收干货、罐头食品时，必须查看商标、厂家、“QS”标记、生产日期、保质期、外观包装等，符合要求方能收货. 2。4补库的,严格按照物品申购单,查看货物的品种、数量、规格、价格是否相符，使用部门验看质量是否与酒店要求相符. 2.5验收完毕，凡符合要求的货物，仓库保管员开具直拨单/入库单，保证数量、金额无差错，分别由供应商、仓库保管员、使用部门人员多方签字确认。 质量记录
编制库存月报表的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1。1仓库保管员每天填开的入库单/领料单，由仓库指定专人录入相关财务核算电脑系统。 生成报表 1.2按照入库单/领料单上日期、品名、数量等内容逐项输入。 1。3在电脑系统里生成电子版入库单/领料单，将电子版电子版入库单/领料单编号记录在手工单上。 1.4录入电脑系统的入库单/领料单5天一次上交至财务部成本主管处。 1。5成本主管收到入库单/领料单，对应电脑编号，进入电脑系统逐项一一审核，发现错误及时通知相关人员予以改正，确保月末生成库存月报表的正确性。 2．生成报表 2.1为了核算需要，每月的最后一天要对仓库例行盘点，有关物品入库及领用事宜一般应提前一天办理。 2.2相关电脑数据输入完毕，即可生成库存月报表。 2.3核对库存月报表上“上月结存”、“本月入库\"、“本月发出”、“本月结存\"数据,做到账账相符、账表相符、账实相符. 质量记录
酒店盘点的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1。1所有参加盘点的工作人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解. 存货盘点 1.2存货盘点由经管部门及财务部实施全面清点。 1.3经管部门将应行盘点的财物及盘点用具,预先准备妥当；所需盘财产物资盘点 点表格，由财务部门准备。 1。4存货的堆置,应力求整齐、集中、分类，并置标示牌，各项财盘点报告 产卡应顺序编号，事先准备妥当，以备盘点. 1。5各部门配合财务盘点应指定专人为部门“资产管理员”。 2．存货盘点 2。1按存货的分类，每月盘点一次。年终进行全面彻底的盘点。 2.2营业部门营业结束，财务部安排人员至现场盘点并记录，营业部门应指派专人配合财务展开工作，负责盘点时存货的搬运及整理工作. 2.3财务部以静态盘点为原则，盘点开始，应停止存货的进出及移动. 2。4盘点结束，参加盘点人员应分别在盘点表上签字确认。 3．财产物资盘点 3。1财产物资类的盘点(工程仓、布草仓、一次性用品仓、玻瓷仓)可于每月26日进行盘点;固定资产每年度盘点一次，定于每年11月份。 3。2盘点前一、两天，各部门物资管理负责人按财务部所提供的盘点表填写好(填写盘点表上的各类物品的名称、单位、单价、规格、上次盘存数、本期进入数、本期发出数、账面结存数)。 3。3盘点时，各部门物资负责人、资产管理员组织员工将各类应盘点的物资按不同的规格型号分别整理好,摆放在固定区域，由该部门物资负责人/资产管理员进行盘点，财务部派人监盘。 3.4盘点结束，参加盘点人员应分别在盘点表上签字确认。 4．盘点报告 4.1财务部依据“盘点表”编制“盘点盈亏报告表\"一式三联。 4。2相关盘点差异送经管部门填列其中原因、说明及对策。 4。3财务部汇总后，转呈财务总监/副总经理、总经理签字审批。 4.4审批好的“盘点盈亏报告表”第一联、第二联财务部分别作为账项调整的依据和留存备查;第三联经管部门留存. 质量记录
总帐制作的操作程序 程 序 结 账 工 作 标 准 1．结账 1.1审核记账凭证，根据有关账务数据资料，编制“待摊费用”、“折旧”“预提费用”等上月月末转账凭证. 监督管理 1。2依据上月收入情况编制应交税金计提表. 1.3核对各明细账目和总账相符，发现问题及时调整。 1.4结账，编制财务报表,随时为经理提供财务分析用数据。 1。5办理税金申报事宜。 2．管理监督 2。1日常财务凭证的审核。 2。2参加相关税务宣传会议,有效指导部门日常核算工作。 2.3财务人员业务培训。 2。4监督财务资料的装订、归档。 质量记录
贵宾帐务处理的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1。1酒店各相关部门因工作需要宴请客户的（一般为业务对口部门),部门经理需事先提交宴请单. 常规处理 1.2宴请单上写明宴请的原因、人数、标准、单位、用餐、娱乐的其他情况 场地等。 1.3宴请费用标准，一般客人控制在50元/人以内（含酒水、香烟等），对于重要的客人，宴请总数也应控制在3000元以内。宴请费用由财务部负责控制在营业额的10％0以内.酒店宴请客户在桑拿或KTV消费，小费不属宴请范围，应由客人自行承担。（特殊情况下的小费可通过总经理批准后由酒店支付。） 1。4宴请申请单写明相关内容后报财务总监/副总经理、总经理审批同意. 2．常规处理 2。1酒店总经理在酒店各餐厅、娱乐场所宴请客户可签免单，小费除外。 2.2宴请客人来店消费，相关部门应提前讲审批好的宴请申请单送交客人消费部门收银处。 2.3收银核对宴请单内容与实际消费是否相符，出现超支的，应写明原因，由酒店总经理审签. 2。4各部门负责招待的主要人员在宴请账单上签名。 3．其他情况 3。1如遇个别特殊的突发事件,在酒店领导不在时,由当日值班经理负责在账单上签批。 3。2值班经理事后在值班记录本上写清楚,汇报总经理。 3。3宴请部门负责人应于第二天按有关宴请程序补办手续。 3。4对于需事后补办宴请手续的部门，需在宴请发生后的两天内办理好，如逾期不办，财务将自动按有关单据从该宴请人的月工资中扣除。 质量记录
紧急情况（停电）处理的程序 程 序 财务部 工 作 标 准 1．财务部 1.1财务部经理发现停电，先通知电脑房密切跟进。 1。2询问工程部经理恢复供电时间。 电脑房 1。3半小时以内停电，通知电脑房相关信息,做好应对工作；半小时以上停电，通知各收银点，启动手工结账程序。 收 银 2．电脑房 2.1发生停电事故,电脑房应第一时间查看自动转换应急备用电源是否正常，保证酒店系统的正常运行。 2。2反馈财务部经理相关情况。 2。3检查各点各电脑运行情况，尽可能控制电脑在用台数，节约用电. 3．收银 3。1接到财务经理通知需启动手工结账程序需立即准备所需结账单据、小票。 3.2做好票号登记，备查。 3.3电源恢复，及时在电脑系统中补入。 质量记录
财 务 部
商 场
商场售货服务的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 售货服务 1.1商场收银需明确其工作内容，一为售货；二为收款。 1。2每日班前规范自身仪容仪表，打扫商场环境卫生. 1。3检查商品标价牌. 1。4合理、分类安放销售商品。 1。5熟悉商场内所有商品价格及其特点，尤其是对于本地特产/本酒店特色商品的相关知识点，都熟记于心。 2．售货服务 2。1看见客人进入商场区域主动问候客人。 2。2试探性的了解客人消费需求. 2。3推荐合适的商品给客人，介绍有关商品信息。 2。4主动帮助客人递、拿中意的商品，轻拿轻放。 2.5客人离店，礼貌送别。 质量记录
商场盘点的操作程序 程 序 准备工作 工 作 标 准 1．准备工作 1.1每天编制销货日报表，在电脑系统里做好相应的销货记录。 1.2依据每次商场进货入库单，录入电脑系统。 盘 点 1.3平时做好商场物品分类摆放。 1。4编制“库存商品进、销、存月报表\"。 1。5将商场内物品一一填入盘点表。 2．盘点 2。1商场盘点在每月最后一天营业结束后开始. 2。2财务部相关人员和商场收银共同实施盘点。 盘点报告 2.3盘点采取实地盘存法，逐一清点所有商品。 2。4盘点结束,参与盘点的人员在盘点表上签字确认. 3．盘点报告 3。1财务部依据“盘点表”编制“盘点盈亏报告表\"一式三联. 3.2相关盘点差异送回商场人员填列其中原因、说明及对策。 3.3财务部汇总后,转呈财务总监/副总经理、总经理签字审批。 3.4审批好的“盘点盈亏报告表”第一联、第二联财务部分别作为账项调整的依据和留存备查;第三联商场留存。 质量记录
商场采购、入库的操作程序 程 序 入 库 工 作 标 准 1．采购 1.1商场人员依据销售商品情况做好记录。 1。2每天清点库存数量，预计最低库存量。 出 库 1.3发现有该补充的商品或销量较好的商品，立即填写物品申购单，写清楚需采购商品的品名、规格、库存数量、日用量、申购量、到货日期. 1。4确认无误以后交成本主管审核，报财务经理、采购经理、财务总监/副总经理、总经理签字。 1.5所有手续齐全后由采购部按要求采购商品。 2．入库 2。1商场人员收到所购商品时,与之前填写的“物品申购单”一一核对数量、品种. 2.2检查商品规格与所订购商品是否相符。 2.3食品类需检查商品整体外包装是否完好、整洁；查看商标、厂家、“QS”标记、生产日期、保质期等. 2。4确认收货以后核对金额，上明细项目应与实际采购商品相符。 2.5依据记录内容及时开具入库单，登记入账。 2.6商品入库，分类排放整齐，保证商品的完好无损。 质量记录
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