往来账确认函
编号：___________
供应商名称：__________________________________ 厂编：________________
陕西晶众家乐投资有限公司（以下简称“本公司”）为了核实与贵公司的往来账项等事项。下列数据为本公司与贵公司核实金额，如有异议，请指出问题双方再次确认核对，直到双方均无异议为止；如无异议，请双方在下方签名并加盖财务章或公章证明。
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对账调节表
其他事项•
此确认函调节后欠款金额为截止日期以前所有欠款。包含已作验收尚未结算金额及已结算但尚未付款金额。 此函签字盖章生效。此函一式两份：贵公司一份，本公司一份。 此函如附件过多，可增页，但除每页盖章外还须加盖齐缝章。
XXXXXX有限公司往来客户对账单
客户名称：XXXXXX有限公司
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至
XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元
1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期： 年 月 日XXXXX贸易有限公司 年 月 日
对账单
为保证企业间的友好互利合作关系，及时清理相互间的债权债务，现将本公司与贵司的往来账项作如下对账说明，如与贵司相符，请在本对账单下端“数据正确无误”处签章确认，如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。如不回传，本公司视为账款金额无误。
联系地址：
联系人： 电话： 传真：
XXXX公司
2014年XX月XX日