资 产 负 债 表
编制单位:南港钓鱼台发电站
资 产流 动 资 产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 减：坏账准备 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 其中：在建开发产品 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产流动资产合计长 期 投 资： 长期投资固 定 资 产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 固定资产购建支出 待处理固定资产净损失固 定 资 产 合 计无 形 及 递 延 资 产： 无形资产 递延资产无形及递延资产合计其 他 资 产：其他长期资产资 产 总 计单位负责人：张恩光
行次123456710111213202122232425262728293132333435年 初 数2011年12月31日
期 末 数负债及所有者权益流动负债：9,924.12 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资35,561.00 应付福利费25,000.00 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债流 动 负 债 合 计1,050,485.12长 期 负 债： 长期借款 应付债券20,700.00 长期应付款 其他长期负债20,700.00长 期 负 债 合 计所 有 者 权 益： 实收资本20,700.00 资本公积 盈余公积 未分配利润行次36373839404142434445474849年 初 数会 开 01 表单 位：元期 末 数9,670.00-23,809.42-14,139.425051525354555657581,085,324.54所 有 者 权 益 合 计1,071,185.12负债及所有者权益总计财务负责人：黄玲
59601,085,324.541,071,185.12制表人：黄玲