现 金 流 量 表
编制: 年度
项 目一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金金流量： 收回投资所收到的现金 其中:出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额行次12345671011121314151617金 额— 11,800.00 11,800.00 23.70 12,924.78 12,948.48 -1,148.48— 收到的其他与投资活动有关的现金现 金 流 量 表
编制: 年度 行项 目次金 额四、汇率变动对现金的影响：五、现金及现金等价物净增加额：补充资料：1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润加:*少数股东损益减：*未确认的投资损失（以“+”号填列）加:计提的资产减值准备 固定资产折旧353637383940414243 -1,148.48—— -1,124.78 无形资产摊销 长期待摊费用推销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）44454748495051 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 金 流 量 表
财会年企03表
年度 单位:元
项 目现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金行次金 额18 -1920212223 -24 -2526272829 -30313233 -34 - 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额— 金 流 量 表会年企03表(续表)
年度 单位:元行项 目次金 额 递延税款贷款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券52535455 -23.705657 -1,148.48585960— 融资租入固定资产 其他3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额616263— 1,998,281.5265 1,999,430.00666768 -1,148.48