工作流程
一、 早上上班先整理前台交予的保外现金，票据签字下发给返机和前台
二、 整理完现金以后，将所收票据以定金、销售、维修费、定金转销售四种类型录入EXCEL表中，录入完成后，将表格传给批发内勤赵霞处进行经销商回访
三、 EXCEL表格录入完成后将其中的保外销售票据逐一录入K3系统
四、 如上午有订购配件到货，入库单由库管员核对后，签字录入K3系统（其中包括入库、核销单据）
五、 如是月初的话，要跟每个厂家进行账目核对并确认，并安排打款
六、 整理相关的票据，填写报销费用审批单，签字，报销 七、 每天上午检查各厂家账款是否充足，以保证物料订购顺畅 八、 定期整理县区保外票据，并进行内部转账 九、 20号左右整理每月部门费用
十、 每天下班前半个小时，整理一天所收保外账款，书写缴款书，交由财务