现金付款流程
Modified by JEEP on December 26th, 2020.
第二十九章-FI29_现金付款流程
1. 流程说明
此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。
本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。
注意事项： 1）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，
并由其签章确认。
2）出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。
2. 流程图
FI29现金付款流程1/1同仁暂付款清帐AP会计传递记帐原始凭证付款联同仁费用报销零用金报销单核对应付款金额是否入帐Yes填写记帐凭证帐务处理Tcode：F-53支付现金出纳No结束收款人签章
3. 系统操作
3.1.
操作范例
1)全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元
2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款
暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元
3.2. 系统菜单及交易代码
1)全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：F-53
2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：F-53
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款
暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：F-53
3.3. 系统屏幕及栏位解释
1)全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：F-53
栏位名称 凭证日期 凭证类型 公司代码
会计凭证日期
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” 付款入帐日期。 记帐期间
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
栏位说明
资料范例 2001/03/10 KZ：同仁报销付款
F001：震旦总部
记帐日期 记帐期间 货币
2001/03/10 3 RMB
财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 凭证抬头文本 会计凭证摘要 银行：帐户
现金科目编号
银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 银行：金额 交易事项金额，付款金额
供应商：帐户 指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号 供应商：帐户类确定过帐对象为总帐或子帐
型
按<处理未清项>进入下一画面
系统自动编号 王强报销差旅费 00：现金-RMB 1002：震旦中国办公家具 1000
：其他应付款-王强
K：同仁报销，对子帐过帐
选择<部分支付>页面，选出进行冲销的行项目。按<模拟>进入下一画面
栏位名称 项 PK 业务范围
栏位说明 行项次
指定行项目的借贷方和科目
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 科目编号
资料范例 1
50：总帐贷方 1002：震旦中国办公家具 00 现金-RMB 1000
帐户
科目简短说明 科目短描述 金额
按<保存>退出
Dr:00 其他应付款-员工
Cr:00 现金RMB
1000 1000
付款金额
2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：F-53
栏位名称 凭证日期 凭证类型 公司代码
会计凭证日期
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” 付款入帐日期。 记帐期间
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
栏位说明
资料范例 2001/03/10 KZ：同仁报销付款
F001：震旦家具总公司 2001/03/10 3 RMB
系统自动编号
记帐日期 记帐期间 货币
财务凭证编号
凭证抬头文本 会计凭证摘要 银行：帐户
现金科目编号
银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 银行：金额 交易事项金额，付款金额
供应商：帐户 指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号 供应商：帐户类确定过帐对象为总帐或子帐
型
按<处理未清项>进入下一画面
王强报支差旅费付款
00：现金-RMB 1002：震旦中国办公家具 500
：其他应付款-王强
K：同仁报销，对子帐过帐
选择<部分支付>页面，选出进行冲销的行项目,在<支付金额>一栏输入付款金额,按<模拟>进入下一画面
栏位名称 项 PK 业务范围
栏位说明 行项次
指定行项目的借贷方和科目
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 科目编号
资料范例 1
50：总帐贷方 1002：震旦中国办公家具 00 现金-RMB 500
帐户
科目简短说明 科目短描述 金额
按<保存>退出
Dr:00 其他应付款-员工
Cr:00 现金RMB
500 500
付款金额
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款
暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：F-53
栏位名称 凭证日期 凭证类型 公司代码
会计凭证日期
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” 付款入帐日期。 记帐期间
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
栏位说明
资料范例 2001/03/20 KZ：同仁报销付款
F001：震旦家具总公司 2001/03/20 3 RMB
记帐日期 记帐期间 货币
财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 凭证抬头文本 会计凭证摘要 银行：帐户
现金科目编号
银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 银行：金额 交易事项金额，付款金额
供应商：帐户 指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号 供应商：帐户类确定过帐对象为总帐或子帐
型
按<处理未清项>进入下一画面
系统自动编号 江琳报支差旅费付款
00：现金-RMB 1002：震旦中国办公家具 4000
：其他应付款-江琳
K：同仁报销，对子帐过帐
选择<部分支付>页面，选出进行冲销的行项目,按<模拟>进入下一画面
栏位名称 项 PK 业务范围
栏位说明 行项次
指定行项目的借贷方和科目
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 科目编号
资料范例 1
50：总帐贷方 1002：震旦中国办公家具 00 现金-RMB 4000
帐户
科目简短说明 科目短描述 金额
按<保存>退出
Dr:00 其他应付款-员工
Cr:00 现金RMB
4000 4000
付款金额