用友T6 结账操作流程
1、 固定资产模块 ........................................ 2 2、 工资模块 ................................................ 3 3、 采购管理 ................................................ 4 4、 销售模块 ................................................ 5 5、 库存管理模块 ........................................ 6 6、 应收模块 ................................................ 7 7、 应付模块 ................................................ 9 8、 存货核算模块 ...................................... 11 9、 成本管理 .............................................. 18 10、 总账模块 ............................................ 21
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1、固定资产模块
检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。 a、计提本月折旧生成凭证
B、生成凭证
如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账
固定资产------处理-----月末结账
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2、工资模块
A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、工资分摊---生成凭证 根据设定好的公式，直接点确定就OK
C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账
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3、采购管理
A、检查采购是否都已经生成-------生成以后在应付系统记得审核 B、采购结算是否都已经结算
C、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账
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4、销售模块
a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单 检查开过多少，在销售管理------账表------销售综合统计表
B、检查需要开的是否已经都开完 1）有的生成销售专用 2）没有的生成销售普通 C、销售结账
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5、库存管理模块
a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核
包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单
B、库存结账
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6、应收模块
A、检查应收是否都已经审核
b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
有的通过销售生成应收单审核-----制单处理----生成凭证
没有的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证
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c、结账
点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况
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7、应付模块
a、检查采购是否都已经生成应付单据
B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证 核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣
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C、结账
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8、存货核算模块
A、正常单据记账
1）采购入库单正常单据记账
2）其他入库单、其他出库单正常单据记账
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3）材料出库单正常单据记账
注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作 12页跳转18页成本管理
18页成本管理完成以后再继续 4）产成品成本分配
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5）产成品入库单正常单据记账
6）销售出库单正常单据记账
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7）检查是否还有未记账单据
8）财务核算生成凭证
8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成
选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证
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8.2其他入库单、其他出库单 合成凭证-----记得点合成
8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证
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8.4销售出库单生成凭证----记得合成
B、期末处理
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C、月末结账
D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码
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9、成本管理
成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账 总账凭证都已经记账
生产订单---部门选择生产部
总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部 A、成本自动运算 1）
2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾
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3）检测下一步-----如果有异常会提示
4）下一步
成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配
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5）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细 6）月末结账
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10、总账模块
a、记账
B反记账操作CRTL+H
C、自定义结转
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1）制造费用结转
2）生产成本结转
D、期间损益结转
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如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转
E、结账
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