附表1、 付款审批流程
1、 如实填报费用，原因等 2、 确认按合同执行 3、 填写付款申请单 经 办 人 职 责 部门经理或副总 部 门会计或财务经理 1、 核实经办人申请事项属实 2、 核实发生的费用按计划执行 3、 严格控制部门费用 4、 落实合同执行情况 5、 整体把控费用使用情况 职 责 职 责 1、 核实付款手续是否齐全 2、 核实费用是否符合《公司财务制度》 3、 审查资金计划、债权债务情况 4、 相关法规、准则规定 总 经 理 职 责 1、 把握该笔付款对公司经营的影响 2、 费用的使用同公司发展相关 出 纳 职 责 1、 确认各级领导签字并支付 2、 付款后认真核对合同、收款人及银行信息三方一致 3、 现金支付不超过10000元