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差旅费报销管理制度
一、目的：加强因公出差管理，制定合理出差费用标准。 二、适用范围：公司全体员工 三、监督执行：办公室/财务部 四、具体规定： 申请审批、报销流程：
序号 1 流程 申请 职责、权利 填写《出差申请兼报告书》 相关要求 明确出差事由 路线、时间预计费用计划安排 责任人 出差人 2 审批 3 报销 经理以下员工由经理和部门直接领导审批； 出差人员填写《差旅费用报销单》；差旅费用报销单须先由直接主管审核；财务部复核；冲销个人借款或出纳打款（报现金）。各部门负责人 差旅费报销单标准与金额填报准确；车票与路线一出差人、 致；住宿票与出差部门负责地一致；需要附《出差申人、财务部 请兼报告书》；票据粘贴整齐； 五、出差标准：
1.住宿标准：所有区县的住宿（7天连锁/汉庭连锁） 200元左右/天
2.其他补贴：50元/天（包含区县内的餐补和车补，如果是下午15：00点以后出差的则当天只报住宿费，不能报销其他补贴；如果是下午15：00点以后返程的则当天可报销其他补贴。） 六、其他规定
1、标准内报销，超标自理。
2、及时报账，不得跨月，否则按报销金额的90%核销当次费用。
3、出差人员不得利用出差期间旅游，出差期间如遇周末及国家节假日，不计加班费。
4、出差人员应遵守规定的交通工具标准（火车硬座、动车二等座、汽车），经理及以上级别可乘
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坐火车硬卧、动车一等座及软卧）。如有需要乘坐飞机的请综合办公室视情况预定飞机票。 5、住宿费：凭出差地的住宿包干报销，如无当地住宿证明（或收据），不予报销住宿费。如提供收据，还须以同类补充，出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 6、其他补贴均在标准内包干，且凭票报销。
7、低职务人员陪同高职务人员出差，可以按高职务人员的交通工具标准报销，但补贴项目标准不变。
8、短距离出差，当天能返回的，仅报销往返交通费。 9、起程日和返程日按一日计算，即“算头不算尾”。
10、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得领导同意，并经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
该报销制度自发布之日起执行。
审核人： 起草人：XXX 2014-8-20
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